30/11/2018

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОКВАРТАЛЬНО

Необходим оперативный анализ финансовых показателей и денежных возможностей компании? В этом вам поможет отчет о движении денежных средств, который формируется поквартально.
Для каждой компании очень важно понимать насколько стабильно их финансовое положение. Это касается и долгосрочной кредитоспособности, и краткосрочной ликвидности. Для финансового анализа компании используется Регламентированный отчет о движении денежных средств. Этот отчет формируется за год и подается в органы государственной статистики Украины. Существует два метода составления отчетности: прямой и косвенный.

Прямой метод – раскрывает информацию об основных видах денежных поступлений и выплат. Он обычно применяется в небольших компаниях.

Крупные компании чаще используют косвенный метод. Этот метод корректирует чистую прибыль на показатели чистых денежных средств по операционной деятельности (например, амортизация, резервы, отложенные/начисленные суммы по прошлым/будущим поступлениям денежных средств, отложенные налоги).

Формирование отчета о движении денежных средств один раз в года и подача его в государственные органы это конечно хорошо, но многие компании хотят видеть данные за более короткий срок (например, квартал). Это необходимо для текущего анализа и оценки финансового состояния компании.

Для этого мы доработали Отчет о движении денежных средств с возможностью формировать его накопительно поквартально (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев). Данная функция реализована для косвенного метода, так как он наиболее часто используется в компаниях. Заполнение отчета о движении денежных средств происходит за выбранный период (квартал, полугодие и т.д) и сравнение с показателями за текущий период прошлого года. Данный отчет можно использовать в конфигурациях Бухгалтерия для Украины, Управление торговым предприятием для Украины (УТП), Управление производственным предприятием для Украины (УПП).

С помощью этого отчета вы сможете оперативно оценить денежные возможности вашей компании за относительно короткий срок и сравнить с показателями за аналогичный период прошлого года, что даст возможность вовремя отреагировать на финансовые проблемы или успехи.

Подпишитесь на рассылку!
Хотите первыми получать наши новости и интересные материалы? Подпишитесь на рассылку прямо сейчас!